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新疆准东石油技能股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复布告

admin 2019-06-07 149人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2019年5月10日,新疆准东石油技能股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券买卖所《关于新疆准东石油技能股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复布告对新疆准东石油技能股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板问询函【2019】第122号)(以下简称“问询函”)。收到问询函后,公司活泼组织相关单位和年审管帐师对问询函触及的事项进行逐项实行和回复。因为部分回复内容仍需进一步修正、弥补和完善,经向深圳证券买卖所请求赞同,公司延期回复问询函并于2019年5月21日在指定信息宣布媒体发布了《关于延期回复深交所年报问询函的布告》(布告编号:2019-048)。公司依据相关事项的最新开展对问询函回复进行了修正完善,并于近来向深圳证券买卖所提交。现将回复内容布告如下:

一、2015年至2018年,公司完结运营收入别离为28,065万元、22,371万元、20,640万元和26,041万元,完结扣除非经常性损益的净赢利别离为-19,441万元、-9,819万元、-8,991万元和-31,513万元,公司在年报中宣布首要事务运营状况持续好转。请结合公司所属职业现状、运营状况、在手订单、成绩体现等,阐明公司已采纳的改进经运营绩的具体办法在2018年是否发作显着成效,公司主业持续运营才干是否仍待查验。

回复:

1、2018年公司捉住职业复苏的有利时机,加大了商场开发与保护力度,活泼推行和运用新技能与新工艺,全年作业量较上年同期有所添加,首要事务运营状况持续好转。采纳的具体办法为:

(1)聚集主运营务,加大对技能含量较高、毛利较高、商场容量大、可持续打开的优质油服项意图投入力度,进步中心竞赛力,完结油服事务收入和赢利的添加。

公司组织各运营单位大力打开新技能与新工艺的调研作业,终究承认了接连油管新工艺和测验技能、单井在线三相计量技能、投捞电缆潜油直驱螺杆泵体系研讨及运用,以及多级压裂水平井试井材料剖析及运用、氮气泡沫冲砂技能的研讨与运用等。

(2)以合法合规运营为根底,全面施行绩效查核处理。本年度公司对运营单位依照产值、赢利的查核机制进一步完善,调动了职工活泼性,进步了现有设备设备运用率,进步了作业功率和人均产值。

(3)优化内操控作,完善企业处理,操控运营危险。公司依照相关法令法规持续完善“三会一层”的处理结构,严厉依照相关法令、法规标准运作。公司各项处理制度的条款、公司运营班子及各职能部分、各运营单位的处理责任、处理流程愈加清晰、具体,加大了事前、事中、过后的操控和监督,切实加强了公司内控体系制作的标准作业,有用操控了运营危险。

上述改进经运营绩的具体办法在2018年度已有必定成效。2018年度完结运营收入26,041.12万元,同比添加5,401.46万元,添加26.17%;主运营务完结毛利1,685.10万元,同比添加427.88万元,添加34.03%。2018年度扣除非经常性损益净赢利为-31,513万元,首要系参股震旦纪动力按出资比例承认出资丢失14,148万元、计提各项财物减值丢失13,163万元以及准油天山汇兑丢失1,608万元构成。扣除前述三项非经常性要素,公司2018年运营状况显着好于上年。

2、公司主业持续运营才干状况阐明:

(1)公司具有从油田动态监测材料选取、材料解说研讨和运用,到处理计划编制、增产办法施工及效果点评的归纳性一体化油田稳产增产技能,以及与之配套的设备、人员和处理体系;一起,作为油田技能服务的专业化公司,与首要客户树立并坚持了结实的商场联系,截止现在,未发作严重改变。公司现有的设备、人员和技能储备具有持续为客户供给专业化服务的才干。

(2)公司资金周转正常,不存在过度依靠短期告贷筹资、也不存在持有很多长时刻未处理的不良财物和大股东占用公司资金的景象。

(3)2018年2月,湖州燕润出资处理合伙企业(有限合伙)(简称“燕润出资”)获得公司操控权后,公司依照法定程序对缺额董、监事进行了补选,现已和谐并在逐步处理原实践操控人给公司构成的遗留问题,夯实公司安居乐业和康复打开的根底条件。

(4)现在公司实践操控权安稳;公司董事会依照相关法令法规和公司规章实行责任,支撑运营层为主运营务康复和上升做出的各项尽力;公司运营班子成员均为有多年油田出产和处理经历的专业人员,具有相应的才干。

(5)跟着新疆油田环玛湖和准噶尔东部页岩油两个油田的大开发,特别是跟着准噶尔东部页岩油在中石油部属油田公司的内部矿权流通、加速开发,公司主运营务迎来新的打开时机,运营环境将持续好转。

经过公司控股股东、董事会、处理层和全体职工的不断尽力,公司主运营务毛利从2017年度开端扭亏为盈、造血机能得到康复,2018年度运营状况持续好转。2019年,公司将以新疆油田公司、塔里木油田公司产能制作为关键,在做好新出资项目推动、实行的一起,充沛运用现有出产设备配备,合理运用和分配,尽力完结最大产能,逐步进步主运营务毛利盈利水平并严控期间费用开销,估量运营状况将进一步好转。

二、2018年12月31日,公司财物负债率为95.31%,活动比率为0.64,钱银资金余额为4,131万元,活动负债余额算计为33,340万元,其间短期告贷余额为2,575万元,一年内到期的非活动负债余额为12,594万元。自2018年10月起,公司董事会累计审议经过向控股股东湖州燕润出资处理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润出资”)告贷13,000万元,告贷利率13.50%/年。请阐明:

(一)公司向控股股东告贷的利率是否公允合理;

1、公司董事会累计审议经过向控股股东燕润出资告贷13,000万元,具体状况如下:

(1)2018年10月23日,公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议经过,赞同向燕润出资告贷人民币1,500万元。公司实践别离于2018年11月12日、11月22日和2019年4月9日向燕润出资告贷人民币600万元、700万元、200万元,告贷年利率为12.98%。

(2)2019年4月8日,公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议经过,赞同向燕润出资添加告贷人民币 1,500万元。公司实践别离于2019年4月16日、5月21日向燕润出资告贷人民币1,200万元、300万元,告贷年利率为13.50%。

(3)经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和2018年度股东大会审议经过,赞同向燕润出资添加告贷人民币10,000万元,告贷年利率为13.50%。截止现在,公司没有实行该额度项下告贷。

2、公司向控股股东告贷是依据公司出产运营的实践需求,为活动性纯信誉告贷,未供给任何担保办法,告贷利率参照商场同期实践资金本钱状况和控股股东实践融资利率水平,经买卖两边充沛洽谈后承认,买卖定价公允、契合商场准则。在上述额度内,公司可依据本身出产运营资金缺口或盈利状况,随时向燕润出资告贷或偿还告贷本金及利息,以公司实践用款金额及期限核算利息。如上所述,公司向控股股东告贷13,000万元额度,累计仅运用3,000万元。后期跟着银行融资途径的不断康复,公司负债结构会进一步调整。

(二)现在银行等金融组织对公司的授信状况,是否满意公司的资金需求;

因为公司原实践操控人给公司构成的遗留问题,公司2018年度的银行实践信贷额度有所缩短。但经过公司新一届董事会与处理层的不断尽力,以及公司事务运营状况的不断好转,公司正逐步从头树立商场决心,并在“金融服务实体经济”的大布景下,不断得到相关部分及银行等金融组织的大力支撑。

公司第六届董事会第五次会议、2018年度股东大会审议经过了《关于2019年融资并授权处理有关告贷事宜的计划》。为满意公司2019年度出产运营所需,调整公司财政结构,赞同公司向金融组织请求总额不超越29,000万元的归纳授信额度(包含1-3年期活动资金告贷、银行承兑汇票、保函等)。公司宣布的拟向各金融组织请求的授信额度,事前已征得相关金融组织的根本认可;现在公司已开端全力推动、实行部分银行的首笔告贷。公司实践从银行等金融组织获取的终究告贷总额存在必定的不新疆准东石油技能股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复布告承认性。

(三)公司现在的资金状况对公司偿债才干是否发作影响,是否存在无法如期付出银行告贷和供货商货款的状况,公司资金状况是否高度严重。

如上所述,在控股股东告贷额度以及预期银行告贷额度支撑下,公司资金状况不会对公司偿债才干发作影响,公司一向准时付出银行利息,对到期的银行告贷均足额准时偿还;一起,公司现在已与首要客户签定了2019年出产服务合同,各项出产运营活动依照合同约好正常打开,结算事务正常处理。

三、2018年12月31日,公司净财物余额为1,901万元,2019年第一季度,公司亏本636万元,到2019年3月31日,公司净财物余额为886万元。请结合公司现在出产运营状况,阐明公司拟采纳的增厚净财物的办法,是否存在2019年年报宣布后净财物为负的或许,并请进行充沛的危险提示。

公司所在职业和事务区域受时节性要素影响较大,一季度部分事务尚处于冬歇期,开工缺乏,作业量较低,呈现亏本。现在,公司大多数事务合同已签定,各项出产活动已全面打开,主运营务持续好转,力求2019年完结油服事务收入和赢利的添加。依据公司2019年度运营计划和全面预算,估量2019年末净财物为负的或许性极小。公司进步收入和赢利的具体办法包含:

1、2019年,公司将以新疆油田公司、塔里木油田公司产能制作为关键,在做好新出资项目推动、实行的一起,在技能研制、推行运用、落地转化上加大力度,活泼寻求向科技型、高附加值、商场需求安稳并有商场打开远景的事务拓宽,争夺更大商场比例,逐步进步主运营务收入及盈利水平;

2、充沛运用现有出产设备配备,并对老旧设备进行自动化、信息化、智能化晋级改造,进步设备作业功率,尽力完结最大产能,严控出产本钱及各项期间费用;

3、持续寻觅质地优秀的同业企业进行深度协作,完结主运营务的技能晋级,进步竞赛实力,进步毛利水平。

公司2019年度运营计划能否完结取决于商场状况改变、运营团队的尽力程度等多种要素,存在不承认性。假如公司2019年度发作亏本,存在经审计后净财物为负的或许,依据深交所《股票上市规矩》13.2.1(二)新疆准东石油技能股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复布告的规矩,公司股票买卖存在因“最近一个管帐年度经审计的期末净财物为负值”被买卖所施行退市危险警示的危险。

四、公司本期对中安融金民间假贷胶葛案按案子标的额5,178万元的100%计入估量负债。请阐明:

(一)公司针对中安融金民间假贷胶葛案计提估量负债的依据及计提金额的合理性,相关管帐估量判别和管帐处理是否契合《企业管帐准则》的规矩,请管帐师核对并宣布专业定见;

【公司回复】

依据《企业管帐准则第13号-或有事项》第二条和第四条的规矩,中安融金民间假贷胶葛契合“估量负债”的界说。结合该案子开展和承办该案子的律师事务所及经办律师的定见,参阅相似事例的法院裁决成果,公司按案子标的额的100%计入估量负债。

【管帐师核对定见】

《企业管帐准则第13号-或有事项》第二条规矩“或有事项,是指曩昔的买卖或许事项构成的,其成果须由某些未来事项的发作或不发作才干抉择的不承认事项”,第四条规矩“与或有事项相关的责任一起满意下列条件的,应当承以为估量负债:(一)该责任是企业承当的现时责任;(二)实行该责任很或许导致经济利益流出企业;(三)该责任的金额可以可靠地计量”。

咱们针对中安融金民间假贷胶葛案实行了如下程序:获取并查阅了与诉讼相关的法院传票、民事裁决书、民事起诉状、告贷及确保合同、托付收付资金协议、债款转让及回购协议、银行电子回单、公司布告及法令事务审计询证函等材料。

到公司陈述日,中安融金民间假贷胶葛案没有判定,公司依据上述相关规矩,对中安融金民间假贷胶葛案计提估量负债的依据是充沛的,计提金额是合理的,作出的管帐估量判别和管帐处理契合《企业管帐准则》的规矩。

(二)针对中安融金民间假贷胶葛案公司拟采纳的处理计划,到现在的开展状况;

经公司核对,中安融金诉讼案子所涉资金从未转入公司账户,公司从未实行相关告贷的决议计划程序,公司原实践操控人亦一向承认系创越集团向中安融金告贷、上市公司并未告贷。依据该等状况,公司采纳的进一步办法如下:

1、公司和谐外聘律师活泼搜集相关依据,请求并帮忙法院对案子中涉嫌假造的公司“董事会抉择”等原告供给的依据进行笔迹判定,活泼应诉、尽最大尽力保护公司合法权益。

2、公司已依据相关现实向克拉玛依市公安局经济犯罪侦办支队提交了报案材料且已被受理,活泼与公安机关进行交流并供给材料,协作公安机关赶快查明现实真相,以便有针对性地采纳有用办法,保护上市公司合法利益。

截止现在,民事方面,公司已协作北京市海淀区人民法院搜集笔迹判定相关材料,法院已指定司法判定组织,相关判定作业正在进行中;刑事方面,公司原实践操控人处于刑事拘押状况,克拉玛依市公安局经济犯罪侦办支队已完结对案子依据的第2次弥补侦办。公司将持续重视相关事项的开展,并依据开展状况及时实行信息宣布责任。

(三)请公司自查是否还存在其他未经审议的对外告贷和对外担保事项及相应的处理办法。

经公司核对每次司理办公会、董事会、股东大会审议的各项计划、印章运用记载、《企业信誉陈述》,未发现存在其他未经审议的对外告贷和对外担保事项。

公司于2016年11月30日发布了《关于提请相关方申报或有担保事项的提示性布告》(布告编号2016-132),提请相关方就其持有的与本公司构成的各种形式的担保或确保联系向本公司进行申报。申报期满,公司未收到与上述布告提请申报事项有关的申报信息。

五、公司参股公司震旦纪动力协作社(以下简称“震旦纪”)2018年运营收入为0,净赢利为-45,272万元,2017年运营收入为32万元,净赢利为-1,868万元,2016年运营收入为0,净赢利为-2,395万元。鉴于对震旦纪的出资在2018年第四季度局势急剧恶化,油田探矿权展期存在法令上的约束、该项出资在内控处理和实践操作上存在妨碍等,公司本期对参股震旦纪构成的长时刻股权出资、出资阿蒙动力构成的可供出售金融财物以及公司子公司准油天山应收震旦纪部属的Galaz公司的应收账款全额计提减值预备。请阐明:

(一)结合Galaz公司对其油气财物计提减值预备等状况,阐明震旦纪2018年大幅亏本的原因;

荷兰震旦纪动力协作社(以下简称“震旦纪动力”)的首要财物为经过全资子公司荷兰震旦纪出资有限公司(以下简称“震旦纪出资”)持有100%股权的哈萨克斯坦 Galaz and Company LLP(以下简称“Galaz 公司”)。Galaz公司以油田勘探及开发为其主运营务。Galaz公司2018年度审计陈述宣布,“截止2018年12月31日,Galaz公司未能清偿到期债款;一起,Galaz公司的运营活动已不能从股东处获得财政支撑,也无法从其他途径获得代替资金以完结勘探作业。因而,Galaz公司将没有资历获批开发合同并挖掘石油,其持续运营才干存在严重不承认性”。据此对Galaz公司油气财物40,117万元全额计提了财物减值预备,导致震旦纪动力2018年大幅亏本。

(二)油田探矿权将于2019年5月14日到期,请阐明到现在油田探矿权展期的开展,相关状况是否存在好转痕迹;

2019年5月15日,公司在指定信息宣布媒体发布了《境外出资项目开展布告》(布告编号:2019-045):近来,震旦纪动力全体股东洽谈一致、一起做出抉择:鉴于Galaz油田的勘探答应将于2019年5月14日到期、部分区块仍未彻底勘探,要求哈国团队依照整个区块延期预备请求材料,其间区块一转开发、其他区块持续勘探。并清晰“这是全体股东赞同和认可的仅有计划,不考虑任何其他计划。2019年5月13日,由哈国团队担任,有用的向哈国有权政府部分,提交全套延期请求材料”。抉择作出后,股东代表当即赶赴哈国与Galaz处理团队现场交流,并经过荷兰公司董事邮件要求、股东代体现场催促其逐项实行延期请求所需条件,及时递送延期请求。

北京时刻2019年5月14日清晨,公司收到Galaz公司担任人的邮件告诉,Galaz公司已依照股东的要求于哈国当地时刻2019年5月13日将有关请求提交给哈国国家能矿部,并已受理。

到该布告发布之日,Galaz公司处理团队仅仅依照股东的要求向政府主管部分递送了延期请求,依然存在没有获得、未提交延期所需的三维地震材料等勘探数据和材料,没有完结底土合同弥补协议规矩的责任作业量、面对政府罚款,欠缴政府的逾期社会责任金钱和承揽商施作业业金钱,以及法令上的约束等许多危险,Galaz油田勘探权延期事宜是否可以顺畅得到哈国政府相关部分赞同,存在严重不承认性。

依据Galaz公司担任人反应的信息,2019年5月14日到期后,Galaz油新疆准东石油技能股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复布告田的原油试采作业将悉数中止、Galaz公司没有其他任何收入来历。即便探矿权终究获得政府赞同,依然需求很多资金,一方面需清偿债款和欠缴政府金钱,一起还要付出相关陈述编制费用、根底制作备工费用及罢工期间坚持公司和油田正常作业的费用等,以现有股东的状况,假如没有其他更有实力的协作方介入,该项出资的远景依然存在严重不承认性。

2019年6月1日,公司在指定信息宣布媒体发布了《境外出资项目开展布告》(布告编号:2019-050):2019年5月31日,公司收到Galaz公司担任人的邮件,其间附有哈国动力部《关于2019年5月13日第126/19号函的回函》。回函的首要内容是依据哈国《矿产资源及矿产资源运用法》就“延伸勘探期”和“签定挖掘合同”反应了相关条件要求,并要求Galaz公司依照法令规矩递送第2次请求材料以供审议。

依据公司近期收到的荷兰公司A董事和Galaz公司担任人发来的邮件:Galaz油田已于2019年5月14日中止原油试采作业;Galaz公司办公室和油田现场人员已裁人降薪,坚持作业最低需求;Galaz公司清偿债款和敷衍社会责任的紧迫资金需求缺口仍未得到处理;荷兰公司存在欠缴政府税款、因银行账户不活泼面对被开户行刊出等危险。

到现在,Galaz油田相关状况没有呈现显着好转痕迹。

(三)若油田财物无法完结相应的出资责任或承当其他相关开销,公司是否还需承当罚款等连带责任;

2014 年 12 月 31 日公司与阿蒙动力签署的《出资建立荷兰震旦纪动力协作社协议书》约好:组织形式为协作社(COOP),各出资人以出资额对协作社承当有限责任,协作社以其悉数产业对债款承当责任,协作社不对出资人的债款担任。具体内容详见2015年1月7日公司在指定信息宣布媒体发布的《对外出资暨相关买卖的布告》(布告编号:2015-003)。

因而,若油田财物无法完结相应的出资责任或承当其他相关开销,公司无需承当罚款等连带责任。

2019年4月25日,公司在指定信息宣布媒体宣布了2018年度陈述及相关布告,经立信管帐事务所(特别一般合伙)审计,陈述期内,公司参股震旦纪动力(直接持有其28%产业比例)构成的长时刻股权出资,在承认出资丢失14,147.63万元后全额计提减值预备;对参股阿蒙动力(直接持有震旦纪动力3.25%产业比例)构成的可供出售金融财物2,250万元全额计提减值预备,公司承当的丢失不会再添加。

(四)公司宣布对震旦纪的出资在2018年第四季度局势急剧恶化,请结合导致出资局势急剧恶化的原因是否在前期现已存在,自查公司直至2019年1月12日宣布关于境外出资的危险提示性布告是否及时实行了信息宣布责任。

自参股震旦纪动力以来,公司依据震旦纪动力和阿蒙动力与公司之间的邮件来往、以及其经过其他办法供给的材料,及时实行了相关信息宣布责任并进行了相关危险提示。

燕润出资成为公司控股股东后,活泼和谐公司与原实践操控人及其实践操控的阿蒙动力-震旦纪动力及震旦纪出资(合称“荷兰公司”)-Galaz公司交流,以赶快理顺公司与参股公司之间的处理联系及相关信息传递机制。2018年,公司别离延聘了了解荷兰和哈萨克斯坦法令的专业组织作为专项参谋,帮忙公司查询了解并核实相关现实,依照当地法令、并结合实践状况为公司提出有针对性的办法主张。

在此期间,公司坚持合法合规及有理有利有节的准则,屡次经过书面信件对阿蒙动力和震旦纪动力在举行股东/成员大会等触及公司标准运作或许对公司联系严重的事项提出相关要求和主张。针对其在会议告诉中仅罗列会议评论事项的标题、没有具体的内容和处理计划等状况,重复与相关人员交流法令法规和规矩标准对上市公司参股公司相关事项的规矩和要求,获得相关人员的了解、支撑与协作,逐步就优化荷兰公司和Galaz公司的处理结构和标准运作、以便加速有用处理相关问题的开展等达成了一致定见。公司向荷兰公司A董事发送《作业联络函》,提交了包含依据荷兰法令起草的震旦纪动力和震旦纪出资规章修订计划、改进荷兰公司处理结构添加董事和向Galaz公司派出股东代表参加处理等计划。为优化改进震旦纪动力、震旦纪出资的处理结构,促使其提早步入良性健康打开的轨迹,经与其他股东洽谈一致,2018年11月添加竹艳女士为震旦纪动力B董事、添加李琳女士为震旦纪动力A董事,并在荷兰商会完结了震旦纪动力的新增董事注册改变。李琳女士和竹艳女士因为个人原因,别离于2019年3月底和4月底辞去震旦纪动力董事职务。

公司屡次派人前往荷兰、哈国调研,与荷兰公司董事、Galaz公司处理团队进行交流,与Galaz公司的首要服务商西部钻探克孜分公司、BGP,以及业界法令人士、申报转开发或许延期的专业研讨院等相关方进行触摸交流,并将了解到的状况和面对的危险反应给阿蒙动力,催促阿蒙动力就其欠缴出资、防止构成该项出资实践发作丢失提出切实可行的处理计划,还就此提出了可行性主张。

公司作为小股东,现已尽最大尽力行使股东权力、实行股东责任,但在本项出资中能发挥的效果有限;自参股收买以来,作为小股东,公司实践无法参加项目公司的运营处理,获取信息的途径比较单一、信息量有限。在2018年第四季度前,未发现该境外出资项目呈现局势恶化的痕迹。

2018年第四季度,公司与震旦纪动力控股股东阿蒙动力一起对震旦纪动力进行了调研。原计划在对震旦纪动力调研完结后,一起前往Galaz公司进行调研,但因为阿蒙动力股东代表未处理完结哈国签证,公司先行组织人员对Galaz公司进行了调研,期间又与Galaz公司处理团队、首要服务商、业界法令人士及申报转开发或许延期的专业研讨院等相关方进行触摸交流,并将了解到的状况反应给阿蒙动力。经过调研、并结合震旦纪动力A董事和Galaz公司总司理发来的多封邮件,公司了解到该项出资存在相关问题和危险。

公司再次将了解到的状况和面对的危险反应给阿蒙动力,催促阿蒙动力就其欠缴出资、防止构成该项出资实践发作丢失提出切实可行的处理计划。因为阿蒙动力一向没有就此给予清晰回复,公司依据收到的相关信息、结合哈国法令相关规矩,归纳考虑阿蒙动力-震旦纪动力-震旦纪出资-Galaz公司其时的运营状况、部属NW-Konys油田探矿权行将到期及这以后续作业计划和开展、其控股股东阿蒙动力对震旦纪动力暨震旦纪出资及Galaz公司的处理和实践操控状况等要素,参阅哈国大成律所和北京盈科律师事务所的相关定见,判别该项出资在2018年第四季度局势急剧恶化,油田探矿权展期存在法令上的约束、该项出资在内控处理和实践操作上存在妨碍,油田不能延期或转开发将带来NW-Konys区块存在灭失危险的严重后果。

公司依据了解到的状况,于2019年1月12日在指定信息宣布媒体发布了《关于境外出资的危险提示性布告》(布告编号:2019-002),对境外出资项目到该布告宣布日存在的危险和问题等内容进行了宣布,一起对前期已宣布与该项出资相关的危险提示状况也再次进行了总结提示。

为实在反映公司财物状况、依据慎重性准则,公司对参股震旦纪动力构成的长时刻股权出资、参股阿蒙动力构成的可供出售金融财物以及Galaz公司欠付准油天山的应收账款全额计提减值预备。

六、公司2018年四个季度完结运营收入别离为2,838万元、6,238万元、7,964万元和9,001万元,请阐明公司运营收入逐季添加的原因,是否存在跨期承认收入,请管帐师核对并宣布专业定见。

公司2016-2018年度各季度完结运营收入如下所示:

单位:万元

公司主运营务系为石油、天然气挖掘企业供给油田动态监测和进步采收率技能服务,服务区域首要在新疆境内、时节改变显着,受事务接受周期及作业环境等影响,供给的技能服务会呈现时节性差异,一般一季度最低、第四季度最高(如上表所示)。

公司供给的石油技能服务事务、油田处理服务事务、运送服务事务以及不构成制作合同的工程事务收入,由油田作业区或油田公司主管人员逐月签认当月本公司该项事务的完结作业量,公司则以甲方签认的事务完结作业量乘以合同单价来承认当月该项事务的收入金额。公司严厉按《管帐准则第14号-收入》承认收入,不存在跨期承认收入的状况。

1、公司主运营务系为石油、天然气挖掘企业供给油田动态监测和进步采收率技能服务,因受事务接受周期及作业环境等影响,供给的技能服务会呈现时节性改变。

2、公司2018年度财政报表附注中对收入相关管帐方针进行了宣布,咱们依据公司相关管帐方针,经过获取事务合同、事务报价单、作业量签证单、发票清单等材料,实行了问询、查看、函证及剖析性复核等程序,未发现公司存在跨期承认收入的状况。

七、公司在建工程中克拉玛依研制中心(以下简称“研制中心”)期初余额为7,361万元,本期计提减值3,584万元。依据公司前期宣布信息,2017年末,公司延聘北京国友大正财物点评有限公司对研制中心在建工程财物组进行点评,选用假定开发法点评成果为8,176万元,因而2017年度未计提减值。2018年9月4日,公司董事会审议经过将研制中心制作项目在建工程财物组在新疆产权买卖商场揭露挂牌出售,一起,公司延聘北京中同华财物点评有限公司进行点评,选用本钱法点评成果为减值3,584万元。请阐明两次点评选用不同点评办法的原因,两种点评办法的差异,本次计提减值所依据的点评办法是否合理。并请管帐师阐明对2017年和2018年在建工程减值计提所做的审计作业,包含但不限于对运用外部点评组织点评成果的考虑等,并阐明未在以前年度计提而在本年度计提减值预备是否合理。

1、公司克拉玛依研制中心制作项目,规划制作工期为2年,于2014年7月正式开工制作。2015年2月,考虑参股收买哈国油田及开辟世界商场的资金需求及公司经运营绩,公司董事会审议经过了《关于暂缓制作克拉玛依研制中心的计划》,抉择暂缓克拉玛依研制中心的制作,待时机成熟后再行发动。详见公司于2015年2月17日在指定信息宣布媒体发布的《第四届董事会第二十次会议抉择布告》(布告编号:2015-014)。为削减实践丢失,施工方于2016年8月完结各工程子项封顶等收尾作业,主体结构施工完结。

2、鉴于该项在建工程系因资金原因暂停施工、拟在时机成熟后再行发动,2017 年末,公司延聘具有证券从业资历的财物点评组织对克拉玛依研制中心制作项目在建工程财物组进行减值测验点评。依据后期拟在时机成熟后将重启克拉玛依研制中心的制作,点评师选用假定开发法进行了鉴定预算,点评成果显现至点评基准日该在建工程财物组可收回价值为8,176万元,高于财物账面值,2017年度未计提减值。

3、2018年9月,为盘活公司财物、进步财物运用率、改进公司财政状况,公司第五届董事会第三十五次董事会审议经过了《关于揭露挂牌出售财物的计划》,赞同将公司克拉玛依研制中心制作项目在建工程财物组在新疆产权买卖商场揭露挂牌出售(布告编号:2018-082)。至2018年12月31日,克拉玛依研制中心挂牌出售后无人问津,契合《企业管帐准则第 8 号-财物减值》第二章“或许发作减值财物的确认”第五条(五)“财物现已或许将被搁置、停止运用或许计划提早处置”的景象,存在减值的痕迹,公司依据相关规矩托付具有证券从业资历的点评组织对该项在建工程财物组进行减值测验点评。鉴于上述原因,点评师以其公允价值扣除处置费用进行点评,公允价值的承认选用本钱法,其间在建工程点评值为3,811万元,据此计提减值预备3,584万元。

4、两种点评办法的差异:假定开发法是估量在建工程开发完结后的价值,扣除估量的后续开发本钱、税费和赢利等,以此预算在建工程的客观合理价值;本钱法是预算在建工程在点评时点的重置全价,扣除变现扣头和处置费用,以此预算在建工程在点评时点的可收回金额。

如上所述,两次点评选用不同点评办法首要是公司依据实践运营需求对该财物组的后续计划发作改变构成。公司在建工程计提减值预备所依据的点评办法合理,相关管帐估量判别和管帐处理,契合《企业管帐准则第 8 号-财物减值》的规矩。

1、在2017年年审作业中,咱们经过访谈项目担任人、实行实地查看等程序,了解到研制中心项目工程主体结构施工已完结,但玻璃幕墙、电气、给排水等其他工程没有竣工。

一起,北京国友大正财物点评有限公司(以下简称“国友大正”)于2017年12月22日出具了大正评报字(2017)第452C号点评陈述,并选用假定开发法作为在建工程公允价值的点评办法,点评成果为研制中心项目不存在减值。咱们对点评依据选取、点评办法挑选以及点评参数运用等方面进行了复核,依据公司系资金原因而暂停项目制作,拟在时机成熟后再行发动,因而点评办法选用假定开发法是恰当的。

经核对,咱们以为,截止2017年12月31日,公司在建工程不存在减值痕迹,无需计提减值预备。

2、在2018年年审作业中,咱们依据获取的信息了解到,公司已在新疆产权买卖商场将克拉玛依研制中心制作项目在建工程财物组揭露挂牌出售(布告编号:2018-082);而且到陈述日,该买卖尚无方针买卖方针。

一起,公司延聘具有证券从业资历的财物点评组织北京中同华财物点评有限公司于2019年3月21日出具了中同华评报字(2019)第040109号“新疆准东石油技能股份有限公司以财政陈述为意图所触及的克拉玛依研制中心财物组减值测验项目财物点评陈述”(以下简称“财物点评陈述”),点评陈述运用了新疆正祥制作工程项目处理咨询有限公司于2019年3月15日出具的《克拉玛依研制中心在建工程造价咨询陈述书》(以下简称“造价咨询陈述书”),并选用本钱法作为在建工程公允价值的点评办法,在建工程点评成果为减值3,583.59万元。

咱们获取了财物点评陈述及造价咨询陈述书,其间:对财物点评陈述中触及的点评方针、点评规划、点评办法和点评进程进行了复核;对造价咨询陈述书中触及的土建、装置工程的预算数据进行了复核。此外,咱们还对克拉玛依研制中心制作项目实行了查询、盘点等程序。

咱们以为,依据公司2018年度对克拉玛依研制中心制作项目进行挂牌出售,点评办法选用本钱法是恰当的,公司对克拉玛依研制中心制作项目计提减值预备的依据是充沛、合理的,相关管帐估量判别和管帐处理契合《企业管帐准则第8号-财物减值》的规矩。

八、公司子公司准油天山2018年亏本4,228万元,除掉对Galaz公司的应收账款计提的坏账预备1,634万元后亏本2,594万元,准油天山2017年亏本2,261万元,2016年亏本2,359万元,2015年亏本7,409万元,为削减准油天山运营亏本的影响,2017年公司暂停了准油天山的亏本项目。请阐明:(1)在2017年暂停准油天山的亏本项目后,2018年亏本额扩展的原因;(2)准油天山2018年度计提财物减值的具体状况,并结合亏本项目暂停状况、准油天山接连多年亏本状况核实财物减值计提是否充沛,并请管帐师宣布专业定见。

1、在2017年暂停准油天山的亏本项目后,准油天山除掉对Galaz公司的应收账款计提的坏账预备后,2018年亏本额扩展的首要原因是汇兑丢失影响:哈萨克斯坦共和国钱银“坚戈”较2017年价值下降增大,2018年发作汇兑丢失1,608万元,与上年汇兑收益75万元比较构成亏本添加1,683万元。

2、准油天山现在财物总额为1,391万元,首要为:

(1)应收账款账面余额为1,725万元,应收账款坏账预备余额为1,643万元,应收账款账面价值为82万元(首要为设备租借应收款);

(2)存货账面余额为380万元,存货贬价预备余额为284万元,存货账面价值为96万元,剩下存货未发现减值痕迹;

(3)固定财物原值余额为3,806万元,累计折旧余额为3,158万元,固定财物账面价值为648万元,首要为设备残值,且相关设备均如期保养保护。现在设备状况杰出,相关商场处置价值估量将高于财物残值,不存在减值痕迹。

(4)钱银资金212万元,以及留抵进项税额等其他活动财物353万元,无须计提减值。

综上,准油天山已依照企业管帐准则的规矩,对存在减值痕迹的财物计提了充沛的减值预备。

咱们亲赴哈国,对准油天山处理层进行了访谈,对什物财物实行了盘点程序,并对经审计的财政报表依照母公司管帐方针进行了调整。咱们对Grant Thornton于2019年2月7日出具的准油天山2018年度审计陈述进行了剖析,截止2018年12月31日,准油天山财物总额为1,391万元,其间:

1、应收账款账面余额为1,725万元,应收账款坏账预备余额为1,643万元,应收账款账面价值为82万元(首要为设备租借应收款);

2、存货账面余额为380万元,存货贬价预备余额为284万元,存货账面价值为96万元,剩下存货未发现减值痕迹;

3、固定财物原值余额为3,806万元,累计折旧余额为3,158万元,固定财物账面价值为648万元,首要为设备残值,且相关设备均如期保养保护。现在设备状况杰出,相关商场处置价值估量将高于财物残值,不存在减值痕迹。

4、钱银资金212万元,以及留抵进项税额等其他活动财物353万元,无须计提减值。

综上所述,咱们以为,准油天山已依照企业管帐准则的规矩,对存在减值痕迹的财物计提了充沛的减值预备。

九、震旦纪的控股股东阿蒙动力到现在仍欠缴震旦纪注册本钱约 910万美元,公司宣布阿蒙动力欠缴出资将对震旦纪经过增资办法进行融资构成本质性妨碍。请阐明:

(一)阿蒙动力应交纳注册本钱的金额及最终交纳期限;

依据2014年12月31日公司与阿蒙动力签署的《出资建立荷兰震旦纪动力协作社协议书》,阿蒙动力应交纳出资金额为7,150万美元,未约好最终交纳期限。

(二)结合阿蒙动力未足额交纳出资对震旦纪运营的影响,自查公司前期就对震旦纪的出资或许存在的危险和不承认性是否及时实行了信息宣布责任,并进行了充沛的危险提示;

公司核对了自参股建立震旦纪动力以来,震旦纪动力和阿蒙动力与公司之间的邮件来往记载,以及其经过其他办法供给的材料。经公司自查:

(1)阿蒙动力从未奉告公司其欠缴出资事宜。

(2)公司是在2018年下半年对震旦纪动力进行现场调研时,才了解到阿蒙动力存在欠缴出资的状况。在此之前,震旦纪动力从未奉告公司该事项,更未就阿蒙动力欠缴出资问题是否对其运营构成影响等向公司进行危险提示,仅仅再三要求公司作为股东添加出资。

(3)公司在得知震旦纪动力的控股股东阿蒙动力没有全额缴足认缴出资的状况后,当即要求震旦纪动力依照上市公司信息宣布规矩供给相关的出资证明材料(包含但不限于银行流水、相关账务处理),震旦纪动力至今仍未供给。这以后,公司曾屡次致函催促阿蒙动力就其欠缴出资提出切实可行的处理计划。阿蒙动力至今未处理该问题。

综上,如问询函问题“五、(四)”回复所述,公司是在多方核对无法获取相关证明材料,致函阿蒙动力和震旦纪动力、一向未收到对方清晰回复的状况下,依据收到的相关信息、结合哈国法令相关规矩,归纳考虑阿蒙动力-震旦纪动力-震旦纪出资-Galaz公司其时的运营状况、部属NW-Konys油田探矿权行将到期及这以后续作业计划和开展、其控股股东阿蒙动力对震旦纪动力暨震旦纪出资及Galaz公司的处理和实践操控状况等要素,参阅哈国大成律所和北京盈科律师事务所的相关定见,判别该项出资在2018年第四季度局势急剧恶化,油田探矿权展期存在法令上的约束、该项出资在内控处理和实践操作上存在妨碍,油田不能延期或转开发将带来NW-Konys区块存在灭失危险的严重后果,及时进行了相关危险提示。

前期针对该项出资存在的危险和不承认性,公司相关提示如下:

1、公司在2015年1月7日发布的《对外出资暨相关买卖的布告》中对该项出资进行了危险提示:“1、荷兰的法令、方针体系、商业环境与我国存在较大差异,需赶快了解并习惯荷兰的商业和文化环境,这将给荷兰公司的建立与运营带来必定的危险。2、在荷兰建立公司需求引入跨国运营处理方面专业人才,公司没有进行跨国本钱运营的相关经历,存在必定的运营危险。3、买卖的施行需要经公司股东大会审议、国内有关政府部分及荷兰当地主管部分的批阅答应,存在不能经过相关批阅的危险。4、荷兰公司建立后,运营触及的币种添加,汇率变化或许会带来价值下降危险”。

2、公司在2015年1月7日发布的《关于签署项目收买开端协议暨股票复牌的布告》(布告编号:2015-005)中宣布:“4、本次收买如正式施行,将会给公司打开带来新的时机,一起也将对公司的运营处理带来应战。5、标的财物尚处于勘探期,勘探期完毕后能否顺畅请求到石油挖掘答应证并开端正式出产存在必定的不承认性。6、标的财物的各项储量方针及未来产值是否可以到达预期存在必定的不承认性。7、标的财物的运营局势因方针及商场动摇等原因存在必定的不承认性,因而对公司的运营或许带来必定的危险”。

3、公司在2015年2月17日发布的《关于参股公司收买哈萨克斯坦油气财物的布告》(布告编号:2015-015)中进行的危险提示:“1、本次签定的收买协议为附条件收效协议,需要依据《公司规章》、《出资处理制度》的规矩提交股东大会审议,而且需经政府有关部分(自治区发改委、商务厅、外汇处理局)存案后施行,因而该股权收买事项尚存在不承认性。2、限于《出售购买协议》中约好的交割条件(详见五、买卖协议的首要内容),标的财物能否顺畅完结交割,存在较多的不承认要素。3、2014年3月14日,方针公司的股东赞同了LG International Corp.(简称“LGI”)将其具有的40%股份出售给Sary-Arka Mining LLP的买卖。2014年9月23日,哈萨克斯坦共和国动力部依据哈萨克斯坦共和国地下资源法抛弃了其股份优先购买权。上述股权买卖需要获得哈萨克斯坦共和国国家经济部(MNE)关于经济会集的赞同。4、本次收买之前,方针公司存在未彻底实行勘探合同首要责任等问题,有或许被政府处以行政罚款、状况严重或许导致勘探合同停止;一起,方针公司历史沿革方面存在股权转让及注册手续不齐备景象。尽管买方已别离托付摩根路易斯律师事务所和安永(我国)企业咨询有限公司对方针公司进行了法令尽职查询、财税尽职查询,辨认并提示了一系列或许存在的危险,在买卖文件中有针对新疆准东石油技能股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复布告性地进行了防备和操控,但仍不可防止地存在因收买前遗留问题带来的运营和法令危险。5、方针公司截止2014年9月30日有相关方告贷4,330万美元、发作告贷利息615万美元,依照哈萨克斯坦共和国有关本钱弱化的法令规矩不能在所得税前列支的或许性较大。6、方针公司记账本位币为哈萨克斯坦坚戈,2014年2月坚戈兑美元汇率下降20%,导致方针公司2014年前九个月期间呈现770万美元的汇兑丢失,油气财物折算为美元后账面价值下降。未来依然存在汇率动摇对方针公司经运营绩的影响。7、标的财物尚处于勘探期,勘探期完毕后能否顺畅请求到石油挖掘答应证并开端正式出产存在必定的不承认性。试采期间出产的原油出售不能构成收入,而处理费用将构成方针公司的亏本,公司需依照权益法承当其间的35%。从近期看会对公司运营添加必定压力。8、标的财物的各项储量方针及未来产值是否可以到达预期存在必定的不承认性。9、标的财物的运营局势因方针及商场动摇等原因存在必定的不承认性,因而对公司的运营或许带来必定的危险。10、本次收买如正式施行,将会给公司打开带来新的时机,一起也将对公司的运营处理带来应战”。

4、公司在2016年2月23日发布的《关于签署附条件收效比例转让协议的布告》(布告编号:2016-018)、2016年4月1日发布的《关于出售公司所持荷兰震旦纪动力协作社35%产业比例的布告》(布告编号:2016-036)中宣布:“近两年,世界和国内经济环境持续恶化,公司所在的石油职业因为世界油价发作断崖式暴降而持续恶化。受此影响,公司主运营务盈利才干持续下降,全体处于亏本状况;公司参股的震旦纪动力2015年度亏本,公司依照权益法核算承当亏本添加;一起,受世界原油价格暴降影响,震旦纪动力收买的哈国油田调整了勘探开发战略、延缓了转开发时刻,2016年度仍处于勘探期、需要进一步出资,近期内无法发作效益;公司仍需承当参股建立震旦纪动力运用银行告贷的财政费用。为操控亏本面的进一步扩展、改进公司成绩,公司拟将所持震旦纪动力35%比例转让,提早偿还部分银行告贷,改进公司现金流”。

5、公司在2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2015年年度陈述全文》,在第四节处理层评论与剖析“一、概述”中宣布:“因为GALAZ油田处于勘探期,原油出售不能实行为运营收入,2015年度亏本,公司依照权益法核算承当亏本添加;一起,公司依照参股比例承当了收买进程中发作的中介组织费用和居间费,运用银行并购告贷发作的利息进入当期财政费用,这些也对公司2015年度成绩构成了晦气影响。一起,受世界原油价格暴降影响,震旦纪动力收买的哈国油田调整了勘探开发战略、延缓了转开发时刻,2016年度仍将处于勘探期、需要进一步出资,近期内无法发作效益。如持续坚持现状,公司除了仍需承当参股建立震旦纪动力运用银行告贷的财政费用外,还需依照参股比例筹措哈国油田的勘探投入,在公司主运营务亏本的状况下,将进一步加剧公司的担负。为操控亏本面的进一步扩展、改进公司成绩,公司拟将所持震旦纪动力35%比例转让,提早偿还部分银行告贷,改进公司现金流。出让该部分权益后,公司油服事务将在安稳原有事务和商场(坚持“稳住国内,拓宽国外”的打开方向)的一起,活泼打开海外油田收买服务和运营总承揽事务,发挥本身优势,与有意在哈国收买油田区块的战略协作伙伴供给专业化服务”。

6、公司在2016年5月18日发布的《关于深圳证券买卖所2015年年报问询函的回复布告》(布告编号:2016-055)中宣布“公司参股收买哈国油田前后,世界油价发作了天翻地覆的我吃西红柿作品改变,让公司措手不及。2015年,公司所在的石油职业因为世界油价发作断崖式暴降而持续恶化,公司主运营务盈利才干持续下降,全体处于亏本状况;因为GALAZ油田处于勘探期,原油出售不能实行为运营收入,2015年度亏本,公司依照权益法核算承当亏本添加;公司依照参股比例承当了收买进程中发作的中介组织费用和居间费,运用并购告贷发作的利息进入当期财政费用,这些都对公司2015年度成绩构成了晦气影响。一起,受世界原油价格暴降影响,GALAZ公司调整油田的勘探开发战略、延缓了转开发时刻,2016年度仍将处于勘探期、需要进一步出资,近期内无法发作效益。如持续坚持现状,公司除了仍需承当并购告贷的利息外,还需依照参股比例筹措哈国油田的勘探投入,在公司主运营务亏本的状况下,必然落井下石。为操控亏本面的进一步扩展、改进公司成绩,防止公司呈现接连亏本给广阔股东利益构成丢失,公司将所持震旦纪动力35%比例进行转让,提早偿还部分银行告贷,改进公司现金流”。

7、公司在2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2016年年度陈述全文》,在第四节处理层评论与剖析中“九、公司未来打开的展望”中宣布:“4、对外出资报答不承认性危险:公司现在的对外出资中,全资子公司准油天山和参股收买的GALAZ油田都在哈国,都处于石油职业,受世界油价动摇影响较大,且油田处于勘探期、需进一步投入,与公司现在的规划和实力不相匹配。公司参股收买哈国油田运用了三年期以美元计价的并购告贷,在现在的运营状况下构成了较重的财政费用担负”。

8、公司于2017年5月12日在指定信息宣布媒体发布的《关于深圳证券买卖所年报问询函的回复布告》(布告编号:2017-055)中宣布:“1、Galaz油田自2015年钻探8口探井之后,因为出资不到位,至今未钻探新井;现在Galaz公司底土合同为勘探合同,合同截止日期为2019年5月14日,现在处于勘探期。在勘探期内计划进行全体勘探,并针对已发现油气藏进行试油、试采与相关数据参数收集的根底上,进行储量核算、开发计划编制与地上集油工艺规划,并获政府赞同,然后再请求石油挖掘答应证。未完结相应作业计划与出资责任之前,无法获得石油挖掘答应证。2、Galaz公司现在正在编制油田勘探与开发全体规划及预算,之后将依据实践需求进行融资。公司届时会依据本身状况,经董事会、股东大会(如需)审议后承认是否持续出资。依据哈萨克斯坦相关法令,假如Galaz公司后续准时完结哈国政府赞同的出资责任和相应的社会责任开销,则不存在面对罚款或被停止勘探答应的危险;假如无法准时完结,存在面对罚款或被停止勘探答应的危险”。

9、公司于2018年9月10日在指定信息宣布媒体发布的《关于深圳证券买卖所年报问询函的回复布告》(布告编号:2018-076)中宣布:“依据Galaz公司的书面回复和相关材料,2018年4月12日,哈萨克斯坦动力部与Galaz公司签定了底土运用合同的第11号弥补协议。Galaz公司关于修正2017-2019年作业计划的陈述,得到了哈萨克斯坦工业和打开部地质与地下资源运用委员会的赞同,哈萨克斯坦动力部赞同对其进行修正。地质勘探方面共需完结9口点评井,其间2017年完结1口、2018年完结8口”,“假如Galaz公司准时完结其与政府签定的底土合同及11份弥补协议约好的出资责任或其他相关开销,则不存在被罚款或被停止勘探答应的危险;假如无法准时完结,存在面对罚款或被停止勘探答应的危险”。

10、公司于2018年10月24日在指定信息宣布媒体发布的《第五届董事会第三十六次会议抉择布告》(布告编号:2018-087)中宣布:“2018年9月10日,公司在指定信息宣布媒体发布了《关于深圳证券买卖所年报问询函的回复布告》(布告编号:2018-076),针对公司参股收买的Galaz油田面对的危险进行了宣布。假如Galaz公司准时完结其与政府签定的底土合同及11份弥补协议约好的出资责任或其他相关开销,则不存在被罚款或被停止勘探答应的危险;假如无法准时完结,存在面对罚款或被停止勘探答应的危险。因而,公司对参股震旦纪动力、阿蒙动力构成的长时刻股权出资和可供出售金融财物是否计提减值预备存在不承认性”。

如上所述,公司前期已就对震旦纪的出资或许存在的危险和不承认性及时实行了信息宣布责任。

(三)自查在对震旦纪出资进程中,公司原控股股东、原实践操控人是否存在占用上市公司资金景象。

经公司自查自参股收买哈国油田以来至今的公司银行资金流水,除出资人民币2,250万元参股阿蒙动力外,不存在其他资金从公司流向阿蒙动力、深圳新丝路动力并购基金合伙企业(有限合伙)的景象。

公司在得知震旦纪动力的控股股东阿蒙动力没有全额缴足认缴出资的状况后,曾屡次致函催促阿蒙动力就其欠缴出资提出切实可行的处理计划。依据阿蒙动力的相关回复,阿蒙动力面对许多困难,一向在多方寻求协作处理该问题,从未向公司提出不实行该部分出资责任。

综上,在对震旦纪出资进程中,不存在公司原控股股东、原实践操控人占用上市公司资金景象。

十、公司财政费用中利息开销本期发作额为1,325万元,上期发作额为1,137万元。2017年12月,公司收到克拉玛依市财政局向公司拨付的并购告贷贴息,冲减2017年利息开销1,066万元,扣除该要素后,2017年利息开销2,203万元。请阐明:

(一)结合公司本期长短期告贷的变化状况,具体阐明在扣除政府补助要素后,公司本期利息开销同比下降的原因;

除掉政府补助要素,公司2018年利息开销1,325万元,同比2017年的2,203万元下降878万元,首要原因为:

1、公司2018年短期告贷期末余额2,575万元,同比2017年6,554万元大幅下降,短期告贷利息削减177万元;

2、公司2018年一年内到期的长时刻告贷期末余额12,594万元,同比2017年12,578万元略有削减,一起2018年利率同比2017年利率(不考虑政府补助要素)有所下降,告贷利息削减701万元。

(二)结合敷衍利息期初期末余额和本期偿还利息状况,阐明公司是否存在利息逾期状况。

公司敷衍利息期初期末余额如下:

单位:万元

1、分期付息到期还本的长时刻告贷敷衍利息为:公司为参股收买海外油田,于2015年5月向民生银行西安分行告贷1925万美金(三年期)。告贷协议及后续的告贷展期协议均约好:告贷利息由公司存入民生银行指定账户,由民生银行体系自行扣除。公司已按约好将相关利息存入还贷专户,但民生银行因内部组织调整和体系晋级,2017年至今一向未全额扣划,构成相对应的敷衍利息期初期末均有较大余额。公司不存在利息逾期状况。

2、短期告贷敷衍利息首要是因为计息期不一致构成的时刻性差异。银行计息期为截止到2018年12月20日,管帐核算计息期为截止到2018年12月31日。

3、相关方告贷敷衍利息为公司向控股股东燕润出资告贷发作,合同约好公司可依据本身出产运营资金缺口或盈利状况,灵敏组织偿还告贷本金及利息的时刻,公司可于偿还告贷本金时同时偿还告贷利息。

本布告不构成任何出资主张,出资者不应以该等信息替代其独立判别或仅依据该等信 息做出决议计划。公司指定信息宣布媒体为《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司一切信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请出资 者留意出资危险。

特此布告。

新疆准东石油技能股份有限公司董事会

2019年6月4日

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